Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Итого
-
x
x
-
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет
3
4
5
услуга
35
124448,0274
4 355 680,96
услуга
119
124448,0274
14 809 315,26
услуга
x
3
x
4
x
5
21 996 086,39
6
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
4
5
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
Сумма, руб.
6
673 913,61
Итого
673 913,61
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
1 463 600,00
-
4 100 000,00
-
Итого
x
5 563 600,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24
ИТОГО
в месяц
3
в год
4
3 414 746,52
284 562,21
5 909 370,24
284 562,21
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
3 414 746,52
Педагогические работники
в месяц
5
465 245,78
65 967,95
531 213,73
в год
6
5 582 949,36
593 711,56
6 176 660,92
в год
7
14 907 066,12
593 711,56
15 500 777,68
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
14 907 066,05
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
593 711,56
-
14 907 066,05
593 711,56
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
п/п
Итого
x
*Рассчитывается
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
6
x
8
-
-
-
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
3
Сумма взноса, руб.
5
4
x
субсидии на выполнение
МЗ
4 650 233,30
4 472 119,82
3 279 554,53
432 304,92
760 260,37
ПОУ
целевая субсидии
6
7
-
130 616,54
17 217,64
30 279,29
-
-
3 410 171,09
449 522,55
790 539,66
31 001,56
29 814,13
1 187,42
15 500 777,68
31 001,56
4 681 234,86
29 814,13
4 501 933,95
1 187,42
179 300,92
x
8
178 113,47
15 500 777,68
15 500 777,68
15 500 777,68
x
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
*Рассчитывается
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
Налог на имущество
2,2
250 709,73
14 031,27
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
423 203,88
23 685,12
673 913,61
37 716,39
Итого
-
x
*Рассчитывается
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
1
Пени
Пени
Итого
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
500,00
500,00
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
x
x
x
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер
3
4
Итого
8 737,82
31 318,91
40 056,73
6 756,50
24 947,92
1 981,32
6 370,99
31 704,42
8 352,31
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
*Рассчитываетс
я путем
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
*Рассчитывается
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
п/п
Размер потребления
ресурсов
4
65 073,30
5
651,63
1 876,59
2 293,44
184,80
Итого
x
*Рассчитывается
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.*
6
8,10
8,31
2 265,07
37,73
67,58
627,06
2 060,15
2 060,15
63,47
606,31
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
692 000,00
8
562 518,00
1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
49 911,95
2 396 911,95
298 305,00
113 640,00
47 537,00
9
31 482,00
16 695,00
6 360,00
2 374,95
1 022 000,00
56 911,95
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
61 527,97
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
8
9
Итого
-
1 076,00
1 076,00
576,00
500,00
576,00
500,00
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
7
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
п/п
5
6
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
11 400,00
11 400,00
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Диспетчерский контроль доступа
Обслуживание контейнерной площадки
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Обслуживание видеонаблюдения
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
56 640,08
10 795,80
37 644,00
36 274,00
5 400,00
36 000,00
5 204,16
36 317,16
6 289,80
4 364,92
101 536,81
42 000,00
389 866,73
56 640,08
10 795,80
37 644,00
36 274,00
5 400,00
36 000,00
5 204,16
36 317,16
6 289,80
4 364,92
101 536,81
42 000,00
389 866,73
x
10 795,80
53 638,08
604,20
3 002,00
35 648,87
1 995,13
34 092,00
4 928,34
34 489,64
1 908,00
275,82
1 827,52
36 274,00
209 866,73
49 661,33
5 726,00
65 000,00
10 795,80
36 274,00
5 400,00
6 289,80
4 364,92
51 875,48
-
-
115 000,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов
Определение норовируса
Сайты образовательных организаций
x
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
962 028,00
39 542,65
50 452,59
20 000,00
195 224,00
31 372,00
10 320,00
1 308 939,24
1
1
1
x
6
911 040,00
37 446,65
10 452,59
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
50 988,00
2 096,00
25 000,00
12
15 000,00
20 000,00
142 184,00
53 040,00
958 939,24
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
22 816,00
8 556,00
10 320,00
150 000,00
-
-
200 000,00
-
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
11
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Итого
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
100 000,00
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
150 000,00
7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
x
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
7
8
484 000,00
5
184 000,00
6
150 000,00
-
-
-
-
-
-
-
3 765 847,43
180 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
836 642,54
-
434 588,60
-
5 336 489,97
364 000,00
684 588,60
-
родительской платы за
присмотр и уход
9
150 000,00
доходов от
операций с
активами
12
-
-
-
-
-
-
61 525,44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
-
-
678,03
350 000,00
51 375,91
-
-
678,03
4 174 321,99
51 375,91
61 525,44
-
3 524 321,99
-
-
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
