Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Итого
18 550,00
x
x
18 550,00
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет
услуга
35
124448,0274
4 355 680,96
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет
услуга
119
124448,0274
14 809 315,26
услуга
x
3
x
4
x
5
20 300 866,21
6
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
4
5
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
Сумма, руб.
6
676 662,79
Итого
676 662,79
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
1 217 600,00
-
5 144 160,00
40 000,00
Итого
x
6 401 760,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24
ИТОГО
в месяц
3
в год
4
2 909 370,24
242 447,52
5 909 370,24
242 447,52
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
2 909 370,24
Педагогические работники
в месяц
5
408 282,13
54 286,85
462 568,98
в год
6
4 899 385,56
488 581,66
5 387 967,22
в год
7
13 718 126,04
488 581,66
14 206 707,70
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
13 718 125,96
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
488 581,66
-
13 718 125,96
488 581,66
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
п/п
Итого
x
*Рассчитывается
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
6
x
8
-
-
-
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
3
Сумма взноса, руб.
5
4
x
субсидии на выполнение
МЗ
4 262 012,30
4 115 437,78
3 017 987,71
397 825,65
699 624,42
ПОУ
целевая субсидии
6
7
-
107 487,97
14 168,87
24 917,66
-
-
3 125 475,69
411 994,52
724 542,09
28 413,42
27 436,25
977,16
14 206 707,70
28 413,42
4 290 425,72
27 436,25
4 142 874,04
977,16
147 551,66
x
8
146 574,50
14 206 707,70
14 206 707,70
14 206 707,70
x
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
Налог на имущество
2,2
255 989,38
15 224,44
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
420 673,41
26 866,77
676 662,79
42 091,21
Итого
-
x
*Рассчитывается
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
1
Пени
Пени
Итого
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
19,94
19,94
x
5 000,00
500,00
19,94
5 519,94
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
x
x
x
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер
3
4
Итого
8 716,42
31 664,75
40 381,17
6 735,10
24 867,07
1 981,32
6 797,68
31 602,17
8 779,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
*Рассчитываетс
я путем
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
*Рассчитывается
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
п/п
Размер потребления
ресурсов
4
65 073,30
(с учетом НДС), руб.
5
651,63
1 876,59
2 293,44
184,80
Итого
x
*Рассчитывается
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
8,10
8,31
2 265,07
37,73
67,58
627,06
2 060,15
2 060,15
63,47
606,31
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
7
692 000,00
8
500 112,00
1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
46 890,38
2 393 890,38
430 400,00
103 840,00
44 648,00
ПОУ
9
27 888,00
25 600,00
6 160,00
2 242,38
1 079 000,00
61 890,38
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
64 549,54
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
8
9
Итого
-
591,00
591,00
576,00
15,00
576,00
15,00
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
п/п
2
1
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
7 113,60
7 113,60
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Диспетчерский контроль доступа
Обслуживание контейнерной площадки
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Обслуживание видеонаблюдения
Испытание пож. Кранов и перемотка рукавов
Электрозамеры
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
54 475,20
10 400,00
31 200,00
47 174,40
5 400,00
34 320,00
5 203,20
31 587,48
5 040,00
3 498,00
46 898,92
36 000,00
3 900,00
12 800,00
54 475,20
10 400,00
31 200,00
47 174,40
5 400,00
34 320,00
5 203,20
31 587,48
5 040,00
3 498,00
46 898,92
36 000,00
3 900,00
12 800,00
1
18 550,00
18 550,00
Акарицидная обработка против клещей.
1
5 533,27
5 533,27
x
x
359 094,07
359 094,07
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
16
17
Итого
x
6 715,24
51 056,94
398,36
3 418,26
29 452,80
1 747,20
32 398,08
4 911,82
29 818,58
1 921,92
291,38
1 768,90
10 400,00
47 174,40
5 400,00
5 040,00
3 498,00
42 954,33
3 944,59
36 000,00
3 900,00
12 800,00
18 550,00
5 533,27
167 153,46
53 390,61
18 550,00
-
120 000,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Итого
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов
Определение норовируса
Сайты образовательных организаций
Повышените квалификации педагогов 8255
ПО к терминалу
Паспортизация вентиляции
Проведение гигиенического обучения.
Образ усл по доп проф программе "Эксплуатация тепл энергоустановок",
Услуги по программе повышения квалификации.
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Бухобслуживание
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
Производственный контроль.
Проведение гигиенического обучения.
Санэпид. услуги (выявление РНК возбудителей ОКИ).
Мед.услуги (соскоб на энтеробиоз).
Образов услуги по доп программе "Общие вопросы охраны труда". (7 чел)
x
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
4
Сумма, руб.
5
818 847,46
41 124,12
31 500,00
3 050,00
18 000,00
64 164,99
11 000,00
31 372,00
10 320,00
21 500,00
15 100,00
11 250,00
4 170,00
8 000,00
2 500,00
3 000,00
45 000,00
3 000,00
67 281,00
5 838,00
18 538,00
11 801,70
7 000,00
1 253 357,27
субсидии на
выполнение МЗ
6
772 992,00
38 821,17
7 363,20
1 788,22
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
45 855,46
2 302,95
11 336,80
1 261,78
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
12 800,00
18 000,00
22 925,30
8 239,69
33 000,00
11 000,00
22 816,00
8 556,00
10 320,00
21 500,00
15 100,00
11 250,00
4 170,00
8 000,00
2 500,00
3 000,00
45 000,00
3 000,00
67 281,00
5 838,00
18 538,00
11 801,70
868 814,59
153 542,68
-
-
180 000,00
7 000,00
51 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
440 000,00
5
140 000,00
6
150 000,00
-
-
12 000,00
9 000,00
3 000,00
7
-
8
-
4 903 692,57
52 000,00
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
9
150 000,00
4 782 689,78
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
11
доходов от
операций с
активами
12
-
-
-
-
-
-
69 002,79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80 000,00
-
60 000,00
-
-
-
20 000,00
-
-
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
637 672,01
91 719,99
223 680,81
-
678,03
300 000,00
21 593,18
-
-
6 273 364,58
292 719,99
436 680,81
-
678,03
5 432 689,78
41 593,18
69 002,79
-
