Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Итого
18 550,00
x
x
18 550,00
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет
услуга
35
124448,0274
4 355 680,96
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет
услуга
119
124448,0274
14 809 315,26
услуга
x
3
x
4
x
5
19 228 096,22
6
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
4
5
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
Сумма, руб.
6
678 503,78
Итого
678 503,78
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
1 217 600,00
-
5 144 160,00
40 000,00
Итого
x
6 401 760,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24
ИТОГО
в месяц
3
в год
4
2 817 972,36
234 831,03
5 909 370,24
234 831,03
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
2 817 972,36
Педагогические работники
в месяц
5
361 431,13
54 286,85
415 717,98
в год
6
4 337 173,56
488 581,66
4 825 755,22
в год
7
13 064 516,16
488 581,66
13 553 097,82
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
13 064 516,13
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
488 581,66
-
13 064 516,13
488 581,66
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
п/п
Итого
x
*Рассчитывается
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
x
8
-
-
-
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
3
Сумма взноса, руб.
4
x
субсидии на выполнение
МЗ
5
4 065 929,35
3 919 354,84
2 874 193,55
378 870,97
666 290,32
ПОУ
целевая субсидии
6
7
-
107 487,97
14 168,87
24 917,66
-
-
2 981 681,52
393 039,84
691 207,99
27 106,20
26 129,03
977,16
13 553 097,82
27 106,20
4 093 035,55
26 129,03
3 945 483,87
977,16
147 551,66
x
8
146 574,50
13 553 097,82
13 553 097,82
13 553 097,82
x
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
Налог на имущество
2,2
256 640,56
15 224,44
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
421 863,22
26 747,37
678 503,78
41 971,81
Итого
-
x
*Рассчитывается
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
1
Пени
Пени
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
19,94
19,94
x
5 000,00
500,00
19,94
5 519,94
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
x
x
x
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер
3
4
Итого
8 716,42
31 664,75
40 381,17
6 735,10
24 867,07
1 981,32
6 797,68
31 602,17
8 779,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
*Рассчитываетс
я путем
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
*Рассчитывается
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
п/п
Размер потребления
ресурсов
4
65 073,30
(с учетом НДС), руб.
5
651,63
1 876,59
2 293,44
184,80
x
Итого
*Рассчитывается
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
8,10
8,31
2 265,07
37,73
67,58
627,06
2 060,15
2 060,15
63,47
606,31
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
692 000,00
8
470 112,00
1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
46 890,38
2 393 890,38
330 400,00
103 840,00
44 648,00
9
27 888,00
19 600,00
6 160,00
2 242,38
949 000,00
55 890,38
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
64 549,54
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
8
9
Итого
-
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
4
5
591,00
591,00
576,00
15,00
576,00
15,00
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
№
п/п
2
1
В том числе за счет средств
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
9
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
7 113,60
7 113,60
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Диспетчерский контроль доступа
Обслуживание контейнерной площадки
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Обслуживание видеонаблюдения
Испытание пож. Кранов и перемотка рукавов
Акарицидная обработка
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
54 475,20
10 400,00
31 200,00
47 174,40
11 258,00
34 320,00
5 203,20
31 587,48
5 040,00
3 498,00
46 574,19
36 000,00
3 900,00
-
54 475,20
10 400,00
31 200,00
47 174,40
11 258,00
34 320,00
5 203,20
31 587,48
5 040,00
3 498,00
46 574,19
36 000,00
3 900,00
-
16
x
Итого
1
18 550,00
18 550,00
x
x
346 294,07
346 294,07
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
6 715,24
51 056,94
398,36
3 418,26
29 452,80
1 747,20
32 398,08
4 911,82
29 818,58
1 921,92
291,38
1 768,90
10 400,00
47 174,40
11 258,00
5 040,00
3 498,00
42 629,60
3 944,59
36 000,00
3 900,00
18 550,00
154 353,46
53 390,61
18 550,00
-
120 000,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов
Определение норовируса
Сайты образовательных организаций
Повышените квалификации педагогов 8255
ПО к терминалу
x
3
1
1
1
1
1
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
765 847,46
41 124,12
37 800,00
3 050,00
18 000,00
242 549,69
11 000,00
22 816,00
10 320,00
21 500,00
15 100,00
1 189 107,27
1
1
1
1
1
x
6
719 992,00
38 821,17
7 363,20
1 788,22
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
45 855,46
2 302,95
436,80
1 261,78
12
30 000,00
18 000,00
117 740,00
84 809,69
40 000,00
11 000,00
14 260,00
8 556,00
10 320,00
21 500,00
15 100,00
804 564,59
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
153 542,68
-
-
180 000,00
51 000,00
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
11
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
440 000,00
5
140 000,00
6
150 000,00
-
-
3 000,00
-
3 000,00
7
-
8
-
4 901 692,57
50 000,00
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
9
150 000,00
4 782 689,78
доходов от
операций с
активами
12
-
-
-
-
-
-
-
69 002,79
-
-
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80 000,00
-
60 000,00
-
-
-
20 000,00
-
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
350 000,00
-
-
-
-
350 000,00
-
-
-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
490 071,42
88 000,00
229 800,21
-
678,03
150 000,00
21 593,18
-
-
6 264 763,99
278 000,00
442 800,21
-
678,03
5 432 689,78
41 593,18
69 002,79
-
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
