Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
4
5
1
906122152.10
3
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
x
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
3
4
5
Итого
x
-
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
19 235 496,22
услуга
5
услуга
x
3
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
6
услуга
Итого
1
Сумма, руб.
19 235 496,22
x
4
x
5
6
678 503,78
Итого
x
x
x
678 503,78
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
1 017 600,00
-
5 144 160,00
-
Итого
x
6 161 760,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
492 447,52
в год
2
в месяц
3
5 909 370,24
ИТОГО
Педагогические работники
в год
4
2 906 298,00
242 191,50
5 909 370,24
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
242 191,50
2 906 298,00
в месяц
5
356 438,81
37 219,09
393 657,90
в год
6
4 277 265,72
334 971,83
4 612 237,55
в год
7
13 092 933,96
334 971,83
13 427 905,79
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
13 092 933,94
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
334 971,83
-
13 092 933,94
334 971,83
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x
x
x
п/п
Итого
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
8
-
9
-
-
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
10
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
4
5
6
7
3
x
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том числе
2 954 139,27
2 880 445,47
73 693,80
13 427 905,79
-
2 954 139,27
-
2 880 445,47
-
73 693,80
-
-
-
x
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0 %
13 427 905,79
405 880,95
10 384,12
576 217,62
379 695,08
9 714,18
-
-
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
13 427 905,79
26 855,81
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
-
26 185,87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
669,94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 427 905,79
684 823,20
667 739,64
17 083,57
4 242 035,90
3 954 066,06
101 161,49
x
8
-
-
603 073,43
2.3.
3
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
Налог на имущество
2,2
256 640,56
15 224,44
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
421 863,22
25 025,78
678 503,78
40 250,22
Итого
-
x
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
500,00
-
-
500,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
x
x
x
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер
3
4
п/п
Итого
7 134,64
27 973,45
35 108,09
6 735,10
24 867,07
399,54
3 106,38
31 602,17
3 505,92
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
* Рассчитываетс
я путем
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
3
4
5
1
1
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
9
65 073,30
8,10
8,31
692 000,00
470 112,00
27 888,00
651,63
1 876,59
2 293,44
184,80
2 265,07
37,73
67,58
627,06
2 060,15
2 060,15
63,47
606,31
1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
46 890,38
2 393 890,38
330 400,00
103 840,00
44 648,00
19 600,00
6 160,00
2 242,38
x
Итого
Индексация, %
x
x
949 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
55 890,38
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
64 549,54
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
8
9
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
Итого
-
591,00
591,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
10
576,00
15,00
576,00
15,00
11
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской платы за
присмотр и уход
13
-
14
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
№
п/п
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
В том числе за счет средств
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
7 113,60
7 113,60
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Диспетчерский контроль доступа
Обслуживание контейнерной площадки
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Обслуживание видеонаблюдения
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
54 475,20
10 400,00
31 200,00
47 174,40
11 258,00
34 320,00
5 203,20
31 587,48
5 040,00
3 498,00
50 474,19
36 000,00
327 744,07
54 475,20
10 400,00
31 200,00
47 174,40
11 258,00
34 320,00
5 203,20
31 587,48
5 040,00
3 498,00
50 474,19
36 000,00
327 744,07
x
6 715,24
51 056,94
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
398,36
3 418,26
10 400,00
29 452,80
1 747,20
32 398,08
4 911,82
29 818,58
1 921,92
291,38
1 768,90
154 353,46
7 844,59
36 000,00
53 390,61
47 174,40
11 258,00
5 040,00
3 498,00
42 629,60
-
-
120 000,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов 8255
Определение норовируса
x
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
5
818 847,46
41 124,12
37 800,00
3 050,00
18 000,00
212 869,69
22 816,00
1
1
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
772 992,00
38 821,17
7 363,20
1 788,22
45 855,46
2 302,95
436,80
1 261,78
820 964,59
12
30 000,00
18 000,00
117 740,00
95 129,69
1 154 507,27
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14 260,00
8 556,00
153 542,68
-
-
180 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Итого
430 000,00
4 903 692,57
ПОУ
5
180 000,00
52 000,00
-
-
60 000,00
-
350 000,00
-
498 086,03
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
субсидии на
выполнение МЗ
6 241 778,60
232 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
6
7
100 000,00
8
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
доходов от
операций с
активами
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 782 689,78
-
69 002,79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
294 814,82
-
678,03
150 000,00
52 593,18
-
-
454 814,82
-
678,03
5 432 689,78
52 593,18
69 002,79
-
60 000,00
-
150 000,00
родительской платы на
организацию отдыха детей
350 000,00
-
