Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
И.Р.Соколовская
(подпись)
(расшифровка подписи)
"25" сентября 2026 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
Коды
от "25" сентября 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
25.09.2026
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322124
6679037731
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2026 г
текущий
финансовый год
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
607 917,86
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
0
000
0000
32 933 003,53
31 441 100,00
31 441 100,00
1200
130
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
32 822 600,11
31 441 100,00
31 441 100,00
00000000000000
000
0
000
0000
26 893 500,11
25 512 000,00
25 512 000,00
4
130
0000
26 893 500,11
25 512 000,00
25 512 000,00
2
130
0000
1 429 100,00
1 429 100,00
1 429 100,00
2
130
0000
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
0
000
0000
110 403,42
0
000
0000
110 403,42
5
150
0000
18 550,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000100
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
150
0000000000
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90612615200000 00000000000000
8244000
000
11
12
13
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а
также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
150
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
119
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
119
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
90612615200000 00000000000000
8245000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630303040040
0
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
90630303040040
0
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
5
150
0000
91 853,42
0
000
0000
33 540 921,39
31 441 100,00
31 441 100,00
0
000
0000
23 539 280,87
22 493 280,87
22 493 280,87
0
000
0000
18 079 324,78
17 275 945,36
17 275 945,36
2
211
0703
484 086,69
484 086,69
484 086,69
4
211
0701
17 495 238,09
16 691 858,67
16 691 858,67
4
266
0701
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0
000
0000
5 459 956,09
5 217 335,51
5 217 335,51
0
000
0000
5 459 956,09
5 217 335,51
5 217 335,51
2
213
0703
146 194,18
146 194,18
146 194,18
4
213
0701
5 313 761,91
5 071 141,33
5 071 141,33
0
000
0000
9 295 132,52
8 243 311,13
8 243 311,13
0
000
0000
8 221 160,97
7 251 383,14
7 253 383,14
2
221
0703
45 000,00
45 000,00
45 000,00
2
223
0703
3 383,04
3 383,04
3 383,04
2
225
0701
161 268,28
161 268,28
161 268,28
2
225
0703
64 343,77
64 343,77
64 343,77
2
226
0701
206 800,00
206 800,00
206 800,00
2
226
0703
244 006,50
94 006,50
94 006,50
2
226
0709
25 000,00
2
310
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2
310
0703
150 000,00
150 000,00
150 000,00
2
310
0709
5 000,32
2
342
0701
3 836 085,42
3 481 931,72
3 481 931,72
2
342
0709
86 525,63
85 000,00
85 000,00
2
344
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2
344
0709
13 000,00
2
345
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
2
346
0113
678,03
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
853
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2660
2330
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
000
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
90630500000040
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
90630303040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90612615200000 00000000000000
8244000
000
90612615200000 00000000000000
8245000
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
0
2
346
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2
346
0703
136 101,45
155 591,86
155 591,86
2
346
0709
42 675,00
2
346
0709
33 375,59
4
221
0701
74 472,32
74 472,32
74 472,32
4
223
0701
53 956,44
56 000,00
58 000,00
4
225
0701
508 727,03
188 047,03
188 047,03
4
226
0701
1 136 616,62
1 492 538,62
1 492 538,62
4
310
0701
238 500,00
4
342
0701
263 242,11
211 000,00
211 000,00
4
346
0701
32 000,00
32 000,00
32 000,00
5
225
0701
18 550,00
5
225
0701
91 853,42
0
000
0000
1 073 971,55
991 927,99
989 927,99
2
223
0703
59 927,99
59 927,99
59 927,99
4
223
0701
1 014 043,56
932 000,00
930 000,00
0
000
0000
706 508,00
704 508,00
704 508,00
0
000
0000
704 508,00
704 508,00
704 508,00
2
291
0703
41 565,97
41 565,97
41 565,97
4
291
0701
662 942,03
662 942,03
662 942,03
0
000
0000
2 000,00
2
293
0703
1 000,00
2
296
0703
1 000,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
9 295 132,52
8 243 311,13
8 243 311,13
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 321 558,08
2 986 057,97
2 986 057,97
26411
х
3 321 558,08
2 986 057,97
2 986 057,97
3 321 558,08
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26411.7
2028
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2026 год)
2 986 057,97
х
110 403,42
26421
х
110 403,42
0000000000
110 403,42
26421.5
2026
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 863 171,02
5 257 253,16
5 257 253,16
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
416 661,30
266 661,30
266 661,30
416 661,30
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26451.7
2028
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
266 661,30
266 661,30
х
5 446 509,72
5 446 509,72
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
1.1.3.2.3
2 986 057,97
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
8 243 311,13
0000000000
1.1.3
7
8 243 311,13
2026
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
9 295 132,52
26411.5
1.1.2.1
5
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Руководитель учреждения
4 990 591,86
4 990 591,86
4 990 591,86
4 990 591,86
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий МБДОУ
№ 277
(должность)
В.Е.Гусева
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической службы
Исполнитель
" 25 "
сентября
2026 г.
Е.В.Волегова
Ведущий специалист
(экономист)
Ю.А.Джуманова
269-15-43
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
1
2
3
4
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
-
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
10
906.126.152.00000.8245.000
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения,
внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
11
906.126.152.00000.8244.000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
«Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
п/п
1
Итого
91 853,42
18 550,00
x
x
110 403,42
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
услуга
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
1
Итого
1
2
3
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
170 085,82
3 401 716,40
170 085,82
22 451 328,24
20
132
219 271,41
219 271,41
1
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
x
4
x
5
x
x
x
Сумма, руб.
Примечание
4
5
26 230 558,08
6
Налог на имущество
Земельный налог
242 419,48
420 522,55
Итого
662 942,03
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC
РФ расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
1 429 100,00
4 500 000,00
-
Итого
x
5 929 100,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
497 439,84
5 969 278,12
ИТОГО
5 969 278,12
302 150,54
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
302 150,54
3 625 806,41
В том числе за счет средств
Педагогические работники
в месяц
5
658 346,13
53 787,41
712 133,54
3 625 806,41
в год
6
7 900 153,56
484 086,69
8 384 240,25
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
17 495 238,09
484 086,69
17 979 324,78
8
17 495 238,09
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
-
484 086,69
-
-
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
x
1
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
2
Итого по КОСГУ 212
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
100 000,00
1
12
0
-
x
x
x
100 000,00
3
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
100 000,00
-
100 000,00
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
5 423 797,43
17 979 324,78
17 979 324,78
17 979 324,78
x
17 979 324,78
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
3 977 451,45
524 300,42
922 045,56
5 278 571,42
3 870 952,38
510 261,90
897 357,14
106 499,07
14 038,51
24 688,42
36 158,65
35 190,48
968,17
36 158,65
5 459 956,08
35 190,48
5 313 761,91
968,17
146 194,18
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
145 226,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Эквайриннг
9
-
-
-
17 495 238,09
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
п/п
Эквайринг
12
484 086,69
-
-
-
-
-
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
1
1
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Ставка налога, %
3
11 709 954,55
29 792 600,00
4
2,2
1,5
Итого
В том числе за счет средств
257 619,00
446 889,00
704 508,00
x
242 419,48
420 522,55
15 199,52
26 366,45
662 942,03
41 565,97
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 000,00
1 000,00
x
родительской платы за
присмотр и уход
-
1 000,00
Итого
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1 000,00
2 000,00
-
2 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
410,07
4 567,94
9 841,68
109 630,64
-
9 261,02
65 211,30
580,66
44 419,34
119 472,32
74 472,32
45 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
(с учетом НДС), руб.
3
47 947,85
126,64
4
12,38846
2289,92
1 259,98
72,60
87,28
789,80
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
594 000,00
290 000,00
109 971,29
57 339,48
1 051 310,77
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
субсидии на
выполнение МЗ
7
558 954,00
351 606,32
103 483,24
53 956,44
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
35 046,00
18 393,68
6 488,31
3 383,04
1 068 000,00
63 311,03
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
-
ПОУ
7
-
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
2
ТО установок доочистки воды
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого
3
4
0
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
6
7
8
12/4
42 000,00
42 000,00
34 482,00
34 482,00
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
12
8 959,32
8 959,32
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
4
12
12
5 728,96
11 970,00
56 640,00
5 728,96
11 970,00
56 640,00
4
0
0
0
0
91 480,00
30 000,00
16 800,00
5 400,00
61 440,00
92 660,58
36 778,22
91 853,42
18 550,00
240 000,00
844 742,50
91 480,00
30 000,00
16 800,00
5 400,00
61 440,00
92 660,58
36 778,22
91 853,42
18 550,00
240 000,00
844 742,50
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
Прочие работы
обслуживание контейнерной площадки
Аварийный ремонт ГВС в подвале
Опрессовки
Светильники
Прочие работы
x
0
1
1
1
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
39 522,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
2 478,00
15
34 482,00
-
8 959,32
706,23
3 341,76
11 263,77
53 298,24
80 680,00
25 730,00
15 808,80
5 646,00
-
5 728,96
-
-
10 800,00
4 270,00
991,20
354,00
52 202,58
-
36 778,22
-
5 400,00
55 440,00
40 458,00
91 853,42
18 550,00
240 000,00
508 727,03
64 343,77
110 403,42
-
161 268,28
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Прочие услуги
Плата за ведение бух. учета
Курсы повышения квалификации
Прочие услуги
3
1
0
0
0
1
1
-
66 902,72
39 542,40
1 448 100,00
20 800,00
259 370,80
45 629,20
89 078,00
357 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
6
9 929,22
37 209,40
1 357 400,00
-
-
89 078,00
357 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
7
8
9
10
11
12
13
14
973,50
2 333,00
90 700,00
104 370,80
45 629,20
56 000,00
-
20 800,00
130 000,00
25 000,00
-
Итого
x
x
1 612 423,12
1 136 616,62
244 006,50
-
-
206 800,00
-
-
25 000,00
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Итого
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
x
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
-
-
-
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование расходов
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
x
150 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
Доходы от
операций с
активами
16
643 500,32
238 500,00
-
-
250 000,00
5 000,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 185 853,16
263 242,11
-
-
-
3 836 085,42
-
86 525,63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
113 000,00
-
-
-
-
13 000,00
-
-
-
-
-
150 000,00
-
-
-
150 000,00
-
-
-
-
-
-
494 830,07
32 000,00
-
678,03
250 000,00
33 375,59
-
-
42 675,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 587 183,55
533 742,11
-
678,03
4 486 085,42
51 375,91
86 525,63
-
42 675,00
-
-
100 000,00
136 101,45
386 101,45
