Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
И.Р.Соколовская
(подпись)
(расшифровка подписи)
"30" апреля 2026 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
Коды
от "30" апреля 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.04.2026
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322124
6679037731
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2026 г
текущий
финансовый год
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
607 917,86
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
0
000
0000
32 545 211,42
31 441 100,00
31 441 100,00
0
000
0000
32 453 358,00
31 441 100,00
31 441 100,00
0
000
0000
26 524 258,00
25 512 000,00
25 512 000,00
4
130
0000
26 524 258,00
25 512 000,00
25 512 000,00
2
130
0000
1 429 100,00
1 429 100,00
1 429 100,00
2
130
0000
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
0
000
0000
91 853,42
0
000
0000
91 853,42
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
0
1200
130
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
130
0000000000
90600000100
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
11
12
13
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а
также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
150
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
119
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
119
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
90612615200000 00000000000000
8245000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612615200000 00000000000000
8245000
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630303040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
5
150
0000
91 853,42
0
000
0000
33 153 129,28
31 441 100,00
31 441 100,00
0
000
0000
23 195 280,87
22 493 280,87
22 493 280,87
0
000
0000
17 815 115,87
17 275 945,36
17 275 945,36
2
211
0703
484 086,69
484 086,69
484 086,69
4
211
0701
17 231 029,18
16 691 858,67
16 691 858,67
4
266
0701
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0
000
0000
5 380 165,00
5 217 335,51
5 217 335,51
0
000
0000
5 380 165,00
5 217 335,51
5 217 335,51
2
213
0703
146 194,18
146 194,18
146 194,18
4
213
0701
5 233 970,82
5 071 141,33
5 071 141,33
0
000
0000
9 251 340,41
8 243 311,13
8 243 311,13
0
000
0000
8 257 368,86
7 251 383,14
7 253 383,14
2
221
0703
45 000,00
45 000,00
45 000,00
4
221
0701
74 472,32
74 472,32
74 472,32
2
223
0703
3 383,04
3 383,04
3 383,04
4
223
0701
53 956,44
56 000,00
58 000,00
2
225
0701
161 268,28
161 268,28
161 268,28
2
225
0703
64 343,77
64 343,77
64 343,77
4
225
0701
268 727,03
188 047,03
188 047,03
5
225
0701
91 853,42
2
226
0701
206 800,00
206 800,00
206 800,00
2
226
0703
244 006,50
94 006,50
94 006,50
2
226
0709
25 000,00
4
226
0701
1 493 616,62
1 492 538,62
1 492 538,62
2
310
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2
310
0703
150 000,00
150 000,00
150 000,00
2
310
0709
5 000,32
4
310
0701
238 500,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
244
0000000000
90600000100
247
0000000000
0
247
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
247
0000000000
90600000100
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
851
0000000000
0
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
853
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
0
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630303040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
2
342
0701
3 836 085,42
3 481 931,72
3 481 931,72
2
342
0709
86 525,63
85 000,00
85 000,00
4
342
0701
201 000,00
211 000,00
211 000,00
2
344
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2
344
0709
13 000,00
2
345
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
2
346
0113
678,03
2
346
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2
346
0703
136 101,45
155 591,86
155 591,86
2
346
0709
42 675,00
2
346
0709
33 375,59
4
346
0701
32 000,00
32 000,00
32 000,00
0
000
0000
993 971,55
991 927,99
989 927,99
2
223
0703
59 927,99
59 927,99
59 927,99
4
223
0701
934 043,56
932 000,00
930 000,00
0
000
0000
706 508,00
704 508,00
704 508,00
0
000
0000
704 508,00
704 508,00
704 508,00
2
291
0703
41 565,97
41 565,97
41 565,97
4
291
0701
662 942,03
662 942,03
662 942,03
0
000
0000
2 000,00
2
293
0703
1 000,00
2
296
0703
1 000,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
9 251 340,41
8 243 311,13
8 243 311,13
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 296 315,97
2 986 057,97
2 986 057,97
26411
х
3 296 315,97
2 986 057,97
2 986 057,97
3 296 315,97
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26411.7
2028
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2026 год)
2 986 057,97
х
91 853,42
26421
х
91 853,42
0000000000
91 853,42
26421.5
2026
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 863 171,02
5 257 253,16
5 257 253,16
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
416 661,30
266 661,30
266 661,30
416 661,30
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26451.7
2028
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
266 661,30
266 661,30
х
5 446 509,72
5 446 509,72
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
1.1.3.2.3
2 986 057,97
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
8 243 311,13
0000000000
1.1.3
7
8 243 311,13
2026
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
9 251 340,41
26411.5
1.1.2.1
5
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Руководитель учреждения
4 990 591,86
4 990 591,86
4 990 591,86
4 990 591,86
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий МБДОУ
№ 277
(должность)
В.Е.Гусева
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической службы
Исполнитель
" 30 "
апреля
2026 г.
Е.В.Волегова
Ведущий специалист
(экономист)
Ю.А.Джуманова
269-15-43
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
1
2
3
4
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
-
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
x
4
x
5
Итого
91 853,42
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
3
Итого
1
2
3
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
161 140,77
3 222 815,40
161 140,77
21 270 581,64
20
132
207 739,61
207 739,61
1
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
x
4
x
5
x
x
x
Сумма, руб.
Примечание
4
5
25 674 894,96
6
Налог на имущество
Земельный налог
242 419,48
420 522,55
Итого
662 942,03
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC
РФ расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
1 429 100,00
4 500 000,00
-
Итого
x
5 929 100,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
497 439,84
5 969 278,12
ИТОГО
5 969 278,12
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
280 133,13
3 361 597,49
280 133,13
В том числе за счет средств
Педагогические работники
в месяц
5
658 346,13
53 787,41
712 133,54
3 361 597,49
в год
6
7 900 153,56
484 086,69
8 384 240,25
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
17 231 029,17
484 086,69
17 715 115,86
8
17 231 029,18
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
Эквайринг
12
484 086,69
-
-
17 231 029,18
484 086,69
-
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
ПОУ
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
100 000,00
1
12
0
-
x
x
x
100 000,00
3
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
Итого
5 344 534,76
17 715 115,86
17 715 115,86
17 715 115,86
x
17 715 115,86
x
3 919 325,49
516 638,36
908 570,91
5 199 308,76
3 812 826,42
502 599,85
883 882,49
8
145 226,00
34 662,06
968,17
35 630,23
5 380 164,99
34 662,06
5 233 970,82
968,17
146 194,18
Эквайриннг
9
-
106 499,07
14 038,51
24 688,42
35 630,23
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Итого
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Ставка налога, %
3
11 709 954,55
29 792 600,00
4
2,2
1,5
Итого
В том числе за счет средств
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
257 619,00
446 889,00
704 508,00
x
242 419,48
420 522,55
15 199,52
26 366,45
662 942,03
41 565,97
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 000,00
1 000,00
x
родительской платы за
присмотр и уход
-
1 000,00
Итого
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1 000,00
2 000,00
-
2 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
410,07
4 567,94
9 841,68
109 630,64
-
9 261,02
65 211,30
580,66
44 419,34
119 472,32
74 472,32
45 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
(с учетом НДС), руб.
3
47 947,85
126,64
4
12,38846
2289,92
1 259,98
72,60
87,28
789,80
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
594 000,00
290 000,00
109 971,29
57 339,48
1 051 310,77
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
субсидии на
выполнение МЗ
7
558 954,00
271 606,32
103 483,24
53 956,44
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
35 046,00
18 393,68
6 488,31
3 383,04
988 000,00
63 311,03
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
-
ПОУ
7
-
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
2
ТО установок доочистки воды
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
3
4
0
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
6
7
8
12/4
42 000,00
42 000,00
34 482,00
34 482,00
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
12
8 959,32
8 959,32
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
4
12
12
5 728,96
11 970,00
56 640,00
5 728,96
11 970,00
56 640,00
4
0
0
0
0
91 480,00
30 000,00
16 800,00
5 400,00
61 440,00
92 660,58
36 778,22
91 853,42
586 192,50
91 480,00
30 000,00
16 800,00
5 400,00
61 440,00
92 660,58
36 778,22
91 853,42
586 192,50
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
Прочие работы
обслуживание контейнерной площадки
Аварийный ремонт ГВС в подвале
Прочие работы
x
0
1
39 522,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
2 478,00
15
34 482,00
-
8 959,32
706,23
3 341,76
11 263,77
53 298,24
80 680,00
25 730,00
15 808,80
5 646,00
-
4 270,00
991,20
354,00
52 202,58
-
36 778,22
5 728,96
10 800,00
-
5 400,00
55 440,00
40 458,00
91 853,42
x
x
268 727,03
64 343,77
91 853,42
-
161 268,28
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
66 902,72
39 542,40
1 448 100,00
20 800,00
259 370,80
45 629,20
89 078,00
1 969 423,12
9 929,22
37 209,40
1 357 400,00
-
973,50
2 333,00
90 700,00
104 370,80
45 629,20
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Прочие услуги
Плата за ведение бух. учета
Курсы повышения квалификации
Прочие услуги
x
3
1
0
0
0
1
1
x
56 000,00
-
20 800,00
130 000,00
-
206 800,00
25 000,00
89 078,00
1 493 616,62
244 006,50
-
-
-
25 000,00
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Итого
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
x
Количество
договоров, шт.
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование расходов
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
x
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
Доходы от
операций с
активами
16
643 500,32
238 500,00
-
-
250 000,00
5 000,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 123 611,05
201 000,00
-
-
-
3 836 085,42
-
86 525,63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
113 000,00
-
-
-
-
13 000,00
-
-
-
-
-
150 000,00
-
-
-
150 000,00
-
-
-
-
-
-
494 830,07
32 000,00
-
678,03
250 000,00
33 375,59
-
-
42 675,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
678,03
4 486 085,42
51 375,91
86 525,63
-
42 675,00
-
-
-
-
5 524 941,44
471 500,00
150 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
100 000,00
136 101,45
386 101,45
